Bank of England ธนาคารกลางอังกฤษกล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าจะไม่ลังเลที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและกำลังติดตามตลาด “อย่างใกล้ชิด” หลังจากเงินปอนด์ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุด เป็นประวัติการณ์และราคาพันธบัตรของอังกฤษทรุดตัวลงเพื่อตอบสนองต่อแผนการเงินของรัฐบาลใหม่ .
Bank of England ควาซี ควาร์เต็ง รัฐมนตรีกระทรวงการคลังได้ส่งเงินปอนด์สเตอร์ลิงและพันธบัตรรัฐบาลเข้าสู่ภาวะตกต่ำในวันศุกร์ด้วยงบประมาณขนาดเล็กที่ออกแบบมาเพื่อให้เศรษฐกิจเติบโตโดยการระดมทุนในการลดภาษีด้วยการกู้ยืมของรัฐบาลที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก
นั่นคือความวุ่นวายของตลาดในวันจันทร์ที่มีการเก็งกำไรเพิ่มขึ้นในตลาดการเงินว่า BoE จะทำให้อัตราดอกเบี้ยฉุกเฉินขึ้นหลังจากที่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็น 2.25% จาก 1.75%
ด้วยค่าเงินปอนด์ที่เปราะบางและราคาพันธบัตรยังคงร่วงลง Kwarteng ได้ออกแถลงการณ์ก่อนที่ตลาดหุ้นอังกฤษจะปิดตัวลงเพื่อบอกว่าเขาจะกำหนดแผนการลดหนี้ระยะกลางในวันที่ 23 พ.ย. ควบคู่ไปกับการคาดการณ์จากสำนักงานความรับผิดชอบด้านงบประมาณอิสระ ของเงินกู้ยืมของรัฐบาลอย่างเต็มรูปแบบ
ธนาคารกลางยินดีกับ “ความมุ่งมั่นในการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน” จาก Kwarteng และการพิจารณาอย่างอิสระว่าการเติบโตของ OBR และการคาดการณ์การกู้ยืมจะนำมาซึ่ง
นายแอนดรูว์ เบลีย์ ผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษ กล่าวว่า “ธนาคารกำลังติดตามการพัฒนาในตลาดการเงินอย่างใกล้ชิด ในแง่ของการปรับราคาสินทรัพย์ทางการเงินที่สำคัญ”
“กนง.จะไม่รีรอที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเท่าที่จำเป็นเพื่อให้อัตราเงินเฟ้อกลับเป็นเป้าหมาย 2% อย่างยั่งยืนในระยะกลาง สอดคล้องกับการส่งเงิน”
ราฟาเอล บอสติก เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐกล่าวว่า การเคลื่อนไหวของตลาดอาจนำไปสู่ความเครียดทางเศรษฐกิจที่มากขึ้นในยุโรปและสหรัฐอเมริกา ในขณะที่นักวิเคราะห์และนักลงทุนกล่าวว่ารัฐบาลได้ทำขั้นต่ำเปล่าเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตลาด [nL1N30X1LG]
คริส สซิคลูน่า หัวหน้าฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจของ Daiwa Capital Markets กล่าวว่า “ดูเหมือนไม่มีเหตุผลใดที่จะเชื่อว่าตลาดจะให้ผลประโยชน์แก่รัฐบาลจากข้อสงสัยก่อนแผนการเงินฉบับใหม่โดยควาซี ควาร์เต็ง”
“ตลาดสามารถบังคับพวกเขาได้ และยังอาจมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยฉุกเฉินก่อนการประชุม BoE ครั้งต่อไป” เขากล่าว โดยอ้างถึงการประกาศนโยบายครั้งต่อไปในวันที่ 3 พ.ย.
ความดันสูง
แถลงการณ์ของกระทรวงการคลังและธนาคารกลางมาถึงจุดสิ้นสุดของความวุ่นวายด้านสกุลเงินและหนี้สินของสหราชอาณาจักร
ขณะที่ค่าเงินปอนด์ร่วงลงมากถึง 5% เมื่อเทียบกับดอลลาร์ แตะ 1.0327 ดอลลาร์ ซึ่งอ่อนค่าที่สุดเป็นประวัติการณ์ในการค้าในเอเชีย แต่ก็ได้บรรเทาการขาดทุนส่วนใหญ่ในการซื้อขายของยุโรปในวันนี้ด้วยความหวังว่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยฉุกเฉิน [GBP/]
แถลงการณ์เมื่อปิดการซื้อขายในวันจันทร์ทำให้เงินปอนด์กลับมาที่ระดับต่ำสุดที่ 1.0645 ดอลลาร์จาก 1.0820 ดอลลาร์ สเตอร์ลิงซื้อขายที่ 1.0680 ดอลลาร์ในเวลา 1644 GMT ลดลง 1.6% ในวันดังกล่าว
ในตลาดพันธบัตรรัฐบาลอังกฤษหรือทองคำ แรงกดดันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นไปอีก โดยราคาพันธบัตรอายุ 5 ปีบันทึกการร่วงลงรายวันที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ปี 2534 เป็นอย่างน้อย เท่ากับการตกต่ำครั้งประวัติศาสตร์ในวันศุกร์
อัตราผลตอบแทนของทองคำอายุห้าปี – ต้นทุนการกู้ยืมใหม่ของรัฐบาลอังกฤษในช่วงห้าปี – สูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนกันยายน 2551 ที่ 4.603% และเพิ่มขึ้นจุดเปอร์เซ็นต์เต็มในสองวันทำการสุดท้ายเนื่องจากรัฐบาลของนายกรัฐมนตรี Liz Truss แพ้ ความน่าเชื่อถือกับนักลงทุน
“ปฏิกิริยาต่อแผนเสนอเป็นความกังวลอย่างแท้จริง และความกลัวว่าการดำเนินการใหม่จะเพิ่มความไม่แน่นอนให้กับเศรษฐกิจ” บอสติค ประธานเฟดประจำแอตแลนตากล่าวกับวอชิงตันโพสต์
“คำถามสำคัญคือสิ่งนี้หมายความว่าอย่างไรในการทำให้เศรษฐกิจยุโรปอ่อนแอในที่สุด ซึ่งเป็นการพิจารณาที่สำคัญว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะดำเนินไปอย่างไร”
เมื่อตลาดยังคงมีความผันผวนอย่างมหาศาล ผู้ให้กู้ชาวอังกฤษ Halifax, Virgin Money (LON: VM ) และ Skipton Building Society ถอนผลิตภัณฑ์จำนองออกจากตลาด
อัตราผลตอบแทนของทองคำแสดงปฏิกิริยาเพียงเล็กน้อยต่อ BoE และแถลงการณ์ของรัฐบาล แต่การแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นได้ลดโอกาสที่อัตราฉุกเฉินจะสูงขึ้นในสัปดาห์หน้า
Mohamed El-Erian หัวหน้าที่ปรึกษาเศรษฐกิจของ Allianz (ETR: ALVG ) ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่าธนาคารกลางจะไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยหาก Truss และ Kwarteng ไม่ถอยกลับ
“และไม่ใช่สักหน่อย โดย 100 คะแนนพื้นฐาน เพิ่มขึ้นหนึ่งจุดเต็มเพื่อพยายามทำให้สถานการณ์มีเสถียรภาพ” เขากล่าวกับ BBC Radio
ทรัส อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศของสหราชอาณาจักร ได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อต้นเดือนนี้ด้วยคะแนนเสียงของสมาชิก 170,000 คนของพรรคอนุรักษ์นิยม ซึ่งไม่ใช่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในวงกว้าง ภายหลังการก่อกบฏภายในพรรคที่ขับไล่บอริส จอห์นสันออกจากอำนาจ
เธอเอาชนะคู่แข่งได้เป็นส่วนใหญ่เพื่อตำแหน่งสูงสุดโดยสาบานที่จะจุดประกายการเติบโตทางเศรษฐกิจผ่านการลดภาษีและการยกเลิกกฎระเบียบเพื่อยุติการเติบโตของค่าจ้างที่แท้จริงที่ซบเซาซึ่งทำให้พรรคของเธออายุ 12 ปีในรัฐบาล
คำมั่นสัญญาของเธอที่จะยุติสิ่งที่เรียกว่า “ประเพณีธนารักษ์” และก้าวไปสู่การเติบโตถือเป็นการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนในนโยบายการเงินของอังกฤษ โดยย้อนกลับไปที่หลักคำสอนของ Thatcherite และ Reaganomics ของทศวรรษ 1980
“ตลาดมีขึ้นมีลง” แหล่งข่าวจากพรรคอนุรักษ์นิยมคนหนึ่งกล่าวเมื่อวันจันทร์ โดยปฏิเสธที่จะเสนอชื่อ “เราทำบางสิ่งที่มีโครงสร้าง ในระยะสั้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อแผ่นดินไหวและเป็นบวกในระยะยาว”
นอกจากนี้ ยังเน้นย้ำถึงขอบเขตที่นักลงทุนลงโทษสินทรัพย์ของสหราชอาณาจักร ความแตกต่างในต้นทุนการกู้ยืม 10 ปีสำหรับรัฐบาลอังกฤษและเยอรมนีได้ขยายวงกว้างที่สุดนับตั้งแต่ปี 1992 เมื่อสหราชอาณาจักรล้มเหลวจากกลไกอัตราแลกเปลี่ยนของยุโรป
ราคาพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีของอังกฤษกำลังอยู่ในช่วงตกต่ำครั้งใหญ่ที่สุดในเดือนปฏิทินใดๆ นับตั้งแต่ปี 2500 เป็นอย่างน้อย ตามการวิเคราะห์ของ Reuters เกี่ยวกับข้อมูล Refinitiv และ BoE
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
